fac-010 · Scrisoare de garanție

Nordwerk Industrie AG

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: EUR
Angajament: 13,2 mil. EUR
Tras: 10,1 mil. EUR
Netras: 3,1 mil. EUR
EAD: 11,7 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 230 pb
Scadență: 17 iulie 2029
Durată: 39 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,34 Valoare curentă: 1,72 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,12 Valoare curentă: 4,84 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

39 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

n/a

77 %

2026-Q2

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2026-Q3

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2026-Q4

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2027-Q1

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2027-Q2

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2029-Q1

13,2 mil. EUR

10,1 mil. EUR

3,1 mil. EUR

0 EUR

77 %

2029-Q2

0 EUR

-10,1 mil. EUR

0 %