fac-008 · Credit la termen

Nordwerk Industrie AG

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 145 mil. EUR
Tras: 137,4 mil. EUR
Netras: 7,6 mil. EUR
EAD: 141,2 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 225 pb
Scadență: 13 septembrie 2028
Durată: 29 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,27 Valoare curentă: 1,38 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,4 Valoare curentă: 2,87 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,74 Valoare curentă: 2,12 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

29 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

145 mil. EUR

137,4 mil. EUR

7,6 mil. EUR

n/a

95 %

2026-Q2

130,5 mil. EUR

123,6 mil. EUR

6,9 mil. EUR

-13,7 mil. EUR

95 %

2026-Q3

116 mil. EUR

109,9 mil. EUR

6,1 mil. EUR

-13,7 mil. EUR

95 %

2026-Q4

101,5 mil. EUR

96,2 mil. EUR

5,3 mil. EUR

-13,7 mil. EUR

95 %

2027-Q1

87 mil. EUR

82,4 mil. EUR

4,6 mil. EUR

-13,7 mil. EUR

95 %

2027-Q2

72,5 mil. EUR

68,7 mil. EUR

3,8 mil. EUR

-13,7 mil. EUR

95 %

2028-Q2

14,5 mil. EUR

13,7 mil. EUR

764,2 K EUR

-54,9 mil. EUR

95 %

2028-Q3

0 EUR

-13,7 mil. EUR

0 %