fac-007 · Credit la termen

Marchetti Immobiliare SpA

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 58,4 mil. EUR
Tras: 56,5 mil. EUR
Netras: 1,9 mil. EUR
EAD: 57,4 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 430 pb
Scadență: 4 iunie 2031
Durată: 62 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,07 Valoare curentă: 1,94 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Bunuri imobile

EUR

37,8 mil. EUR

30 %

26,5 mil. EUR

17 oct. 2025

Valoare de piață

Total

26,5 mil. EUR

Durată

62 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

58,4 mil. EUR

56,5 mil. EUR

1,9 mil. EUR

n/a

97 %

2026-Q2

55,6 mil. EUR

53,8 mil. EUR

1,8 mil. EUR

-2,7 mil. EUR

97 %

2026-Q3

52,8 mil. EUR

51,1 mil. EUR

1,7 mil. EUR

-2,7 mil. EUR

97 %

2026-Q4

50,1 mil. EUR

48,4 mil. EUR

1,6 mil. EUR

-2,7 mil. EUR

97 %

2027-Q1

47,3 mil. EUR

45,7 mil. EUR

1,5 mil. EUR

-2,7 mil. EUR

97 %

2027-Q2

44,5 mil. EUR

43 mil. EUR

1,5 mil. EUR

-2,7 mil. EUR

97 %

2031-Q1

2,8 mil. EUR

2,7 mil. EUR

90,7 K EUR

-40,4 mil. EUR

97 %

2031-Q2

0 EUR

-2,7 mil. EUR

0 %