fac-006 · Credit la termen

Marchetti Immobiliare SpA

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 28,7 mil. EUR
Tras: 25,6 mil. EUR
Netras: 3,1 mil. EUR
EAD: 27,1 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 430 pb
Scadență: 16 mai 2029
Durată: 37 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,33 Valoare curentă: 2,86 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,78 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Bunuri imobile

EUR

31,7 mil. EUR

36 %

20,1 mil. EUR

3 sept. 2024

Model intern

Bunuri imobile

EUR

23,8 mil. EUR

38 %

14,7 mil. EUR

6 aug. 2025

Model intern

Total

34,9 mil. EUR

Durată

37 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

28,7 mil. EUR

25,6 mil. EUR

3,1 mil. EUR

n/a

89 %

2026-Q2

26,5 mil. EUR

23,6 mil. EUR

2,9 mil. EUR

-2 mil. EUR

89 %

2026-Q3

24,3 mil. EUR

21,6 mil. EUR

2,7 mil. EUR

-2 mil. EUR

89 %

2026-Q4

22,1 mil. EUR

19,7 mil. EUR

2,4 mil. EUR

-2 mil. EUR

89 %

2027-Q1

19,9 mil. EUR

17,7 mil. EUR

2,2 mil. EUR

-2 mil. EUR

89 %

2027-Q2

17,7 mil. EUR

15,7 mil. EUR

1,9 mil. EUR

-2 mil. EUR

89 %

2029-Q1

2,2 mil. EUR

2 mil. EUR

241,7 K EUR

-13,8 mil. EUR

89 %

2029-Q2

0 EUR

-2 mil. EUR

0 %