fac-005 · Credit la termen

Kestrel Estates NV

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 102,2 mil. EUR
Tras: 94,9 mil. EUR
Netras: 7,3 mil. EUR
EAD: 98,6 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 385 pb
Scadență: 20 ianuarie 2028
Durată: 21 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,88 Valoare curentă: 2,68 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,59 Valoare curentă: 3,38 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

21 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

102,2 mil. EUR

94,9 mil. EUR

7,3 mil. EUR

n/a

93 %

2026-Q2

87,6 mil. EUR

81,3 mil. EUR

6,3 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2026-Q3

73 mil. EUR

67,8 mil. EUR

5,2 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2026-Q4

58,4 mil. EUR

54,2 mil. EUR

4,2 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2027-Q1

43,8 mil. EUR

40,7 mil. EUR

3,1 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2027-Q2

29,2 mil. EUR

27,1 mil. EUR

2,1 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2027-Q3

14,6 mil. EUR

13,6 mil. EUR

1 mil. EUR

-13,6 mil. EUR

93 %

2027-Q4

0 EUR

-13,6 mil. EUR

0 %