fac-004 · Credit la termen

Halden Property Group

Facilitate

Credit la termen

Monedă: EUR
Angajament: 58,1 mil. EUR
Tras: 49,5 mil. EUR
Netras: 8,6 mil. EUR
EAD: 53,8 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 315 pb
Scadență: 2 ianuarie 2028
Durată: 21 luni

Monitorizarea clauzelor

2 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,48 Valoare curentă: 2,32 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,15 Valoare curentă: 4,3 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție

Monedă

Evaluare

Evaluare (EUR)

Ajustare

Valoare netă

Ultima evaluare

Bază

Bunuri imobile

EUR

63,7 mil. EUR

36 %

40,5 mil. EUR

20 aug. 2025

Evaluare independentă

Total

40,5 mil. EUR

Durată

21 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

58,1 mil. EUR

49,5 mil. EUR

8,6 mil. EUR

n/a

85 %

2026-Q2

49,8 mil. EUR

42,4 mil. EUR

7,4 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2026-Q3

41,5 mil. EUR

35,3 mil. EUR

6,2 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2026-Q4

33,2 mil. EUR

28,3 mil. EUR

4,9 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2027-Q1

24,9 mil. EUR

21,2 mil. EUR

3,7 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2027-Q2

16,6 mil. EUR

14,1 mil. EUR

2,5 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2027-Q3

8,3 mil. EUR

7,1 mil. EUR

1,2 mil. EUR

-7,1 mil. EUR

85 %

2027-Q4

0 EUR

-7,1 mil. EUR

0 %