fac-003 · Credit revolving

Halden Property Group

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 30,7 mil. EUR
Tras: 23,4 mil. EUR
Netras: 7,3 mil. EUR
EAD: 26,3 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 340 pb
Scadență: 19 iulie 2027
Durată: 15 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,28 Valoare curentă: 1,29 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

15 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

30,7 mil. EUR

23,4 mil. EUR

7,3 mil. EUR

n/a

76 %

2026-Q2

30,7 mil. EUR

23,4 mil. EUR

7,3 mil. EUR

0 EUR

76 %

2026-Q3

30,7 mil. EUR

23,4 mil. EUR

7,3 mil. EUR

0 EUR

76 %

2026-Q4

30,7 mil. EUR

23,4 mil. EUR

7,3 mil. EUR

0 EUR

76 %

2027-Q1

30,7 mil. EUR

23,4 mil. EUR

7,3 mil. EUR

0 EUR

76 %

2027-Q2

0 EUR

-23,4 mil. EUR

0 %