fac-002 · Credit revolving

Halden Property Group

Facilitate

Credit revolving

Monedă: EUR
Angajament: 95,6 mil. EUR
Tras: 41,1 mil. EUR
Netras: 54,5 mil. EUR
EAD: 62,9 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 275 pb
Scadență: 2 ianuarie 2028
Durată: 21 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,35 Valoare curentă: 1,63 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

21 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

n/a

43 %

2026-Q2

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2026-Q3

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2026-Q4

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2027-Q1

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2027-Q2

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2027-Q3

95,6 mil. EUR

41,1 mil. EUR

54,5 mil. EUR

0 EUR

43 %

2027-Q4

0 EUR

-41,1 mil. EUR

0 %