fac-001 · Credit revolving

Halden Property Group

Facilitate

Credit revolving

Monedă: GBP
Angajament: 138,3 mil. GBP
Tras: 96 mil. GBP
Netras: 42,3 mil. GBP
EAD: 132,1 mil. EUR
CCF: 40 %
Marjă: 275 pb
Scadență: 19 iulie 2029
Durată: 39 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,46 Valoare curentă: 4,64 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,51 Valoare curentă: 2,76 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

39 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

n/a

69 %

2026-Q2

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2026-Q3

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2026-Q4

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2027-Q1

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2027-Q2

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2029-Q1

138,3 mil. GBP

96 mil. GBP

42,3 mil. GBP

0 GBP

69 %

2029-Q2

0 GBP

-96 mil. GBP

0 %