تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الرعاية الصحية / Corvina Pharma SA / fac-050
fac-050 · تمويل تجاري
Corvina Pharma SA
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
تمويل تجاري
العملة
EUR
الالتزام
35.5 مليون €
المسحوب
23.5 مليون €
غير المسحوب
12 مليون €
التعرض
25.9 مليون €
معامل التحويل
20%
الهامش
395 نقطة أساس
الاستحقاق
10 أبريل 2029
المدة
36 شهرًا
نسبة الاستخدام66.2%
مراقبة التعهدات
1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
الرافعة
مخالفة
هامش الأمان-10.8%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.98القيمة الحالية: 4.41الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+20.0%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.3القيمة الحالية: 1.56الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+42.5%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.01القيمة الحالية: 4.29الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
36 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q135.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € غير متاح 66% 2026-Q235.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2026-Q335.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2026-Q435.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2027-Q135.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2027-Q235.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2028-Q435.5 مليون €23.5 مليون €12 مليون € 0 € 66% 2029-Q10 €0 €0 € -23.5 مليون € 0%