تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / التقنية / Orbis Software NV / fac-044
fac-044 · خطاب ضمان
Orbis Software NV
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
EUR
الالتزام
4.6 مليون €
المسحوب
3 مليون €
غير المسحوب
1.6 مليون €
التعرض
3.8 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
375 نقطة أساس
الاستحقاق
6 ديسمبر 2027
المدة
20 شهرًا
نسبة الاستخدام65.3%
مراقبة التعهدات
1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
DSCR
مخالفة
هامش الأمان-11.7%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.28القيمة الحالية: 1.13الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+20.4%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.77القيمة الحالية: 3الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+33.0%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.12القيمة الحالية: 4.15الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
20 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q14.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € غير متاح 65% 2026-Q24.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2026-Q34.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2026-Q44.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2027-Q14.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2027-Q24.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2027-Q34.6 مليون €3 مليون €1.6 مليون € 0 € 65% 2027-Q40 €0 €0 € -3 مليون € 0%