تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / التقنية / Orbis Software NV / fac-043
fac-043 · ائتمان متجدد
Orbis Software NV
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
ائتمان متجدد
العملة
EUR
الالتزام
39.8 مليون €
المسحوب
20.7 مليون €
غير المسحوب
19.1 مليون €
التعرض
28.3 مليون €
معامل التحويل
40%
الهامش
325 نقطة أساس
الاستحقاق
7 أكتوبر 2028
المدة
30 شهرًا
نسبة الاستخدام52.0%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+11.9%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 2.78القيمة الحالية: 2.45الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
30 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q139.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € غير متاح 52% 2026-Q239.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2026-Q339.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2026-Q439.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2027-Q139.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2027-Q239.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2028-Q239.8 مليون €20.7 مليون €19.1 مليون € 0 € 52% 2028-Q30 €0 €0 € -20.7 مليون € 0%