fac-042 · قرض لأجل

Orbis Software NV

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏55.1 مليون €
المسحوب: ‏49.1 مليون €
غير المسحوب: ‏6 مليون €
التعرض: ‏52.1 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 335 نقطة أساس
الاستحقاق: 24 أبريل 2032
المدة: 72 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.17 القيمة الحالية: 1.5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.25 القيمة الحالية: 2.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

72 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏55.1 مليون €

‏49.1 مليون €

‏6 مليون €

غير متاح

89‎%‎

2026-Q2

‏52.8 مليون €

‏47.1 مليون €

‏5.7 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2026-Q3

‏50.5 مليون €

‏45 مليون €

‏5.5 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2026-Q4

‏48.2 مليون €

‏43 مليون €

‏5.2 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2027-Q1

‏45.9 مليون €

‏41 مليون €

‏5 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2027-Q2

‏43.6 مليون €

‏38.9 مليون €

‏4.7 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2031-Q4

‏2.3 مليون €

‏2 مليون €

‏248.2 ألف €

‎-‏36.9 مليون €

89‎%‎

2032-Q1

‏0 €

‎-‏2 مليون €

0‎%‎