fac-041 · قرض لأجل

Lumen Analytics GmbH

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏27.8 مليون €
المسحوب: ‏24.8 مليون €
غير المسحوب: ‏3 مليون €
التعرض: ‏26.3 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 275 نقطة أساس
الاستحقاق: 4 نوفمبر 2031
المدة: 67 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.26 القيمة الحالية: 1.7 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.88 القيمة الحالية: 1.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

ذمم مدينة

EUR

‏19.9 مليون €

22‎%‎

‏15.5 مليون €

15 يناير 2025

التقييم بسعر السوق

الإجمالي

‏15.5 مليون €

المدة

67 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏27.8 مليون €

‏24.8 مليون €

‏3 مليون €

غير متاح

89‎%‎

2026-Q2

‏26.6 مليون €

‏23.7 مليون €

‏2.9 مليون €

‎-‏1.1 مليون €

89‎%‎

2026-Q3

‏25.4 مليون €

‏22.6 مليون €

‏2.7 مليون €

‎-‏1.1 مليون €

89‎%‎

2026-Q4

‏24.2 مليون €

‏21.6 مليون €

‏2.6 مليون €

‎-‏1.1 مليون €

89‎%‎

2027-Q1

‏23 مليون €

‏20.5 مليون €

‏2.5 مليون €

‎-‏1.1 مليون €

89‎%‎

2027-Q2

‏21.8 مليون €

‏19.4 مليون €

‏2.4 مليون €

‎-‏1.1 مليون €

89‎%‎

2031-Q3

‏1.2 مليون €

‏1.1 مليون €

‏130.8 ألف €

‎-‏18.3 مليون €

89‎%‎

2031-Q4

‏0 €

‎-‏1.1 مليون €

0‎%‎