تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / التقنية / Lumen Analytics GmbH / fac-040
fac-040 · قرض لأجل
Lumen Analytics GmbH
منتظمlockمضمون
التسهيل
قرض لأجل
العملة
EUR
الالتزام
77.1 مليون €
المسحوب
72 مليون €
غير المسحوب
5.1 مليون €
التعرض
74.5 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
250 نقطة أساس
الاستحقاق
15 مارس 2029
المدة
35 شهرًا
نسبة الاستخدام93.4%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
ICR
ملتزم
هامش الأمان+31.6%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.07القيمة الحالية: 4.04الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
تغطية الضمانات 76%
الضمانالعملةالتقييم التقييم (EUR) نسبة الخصمالقيمة الصافيةآخر تقييمالأساسذمم مدينةEUR 81.8 مليون € 81.8 مليون € 31% 56.6 مليون €22 يونيو 2025نموذج داخليالإجمالي56.6 مليون €
المدة
35 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q177.1 مليون €72 مليون €5.1 مليون € غير متاح 93% 2026-Q270.7 مليون €66 مليون €4.7 مليون € -6 مليون € 93% 2026-Q364.3 مليون €60 مليون €4.3 مليون € -6 مليون € 93% 2026-Q457.8 مليون €54 مليون €3.8 مليون € -6 مليون € 93% 2027-Q151.4 مليون €48 مليون €3.4 مليون € -6 مليون € 93% 2027-Q245 مليون €42 مليون €3 مليون € -6 مليون € 93% 2028-Q46.4 مليون €6 مليون €426.6 ألف € -36 مليون € 93% 2029-Q10 €0 €0 € -6 مليون € 0%