fac-039 · تمويل تجاري

Cygnus Data Systems

التسهيل

تمويل تجاري

العملة: USD
الالتزام: ‏137.4 مليون US$
المسحوب: ‏121.6 مليون US$
غير المسحوب: ‏15.8 مليون US$
التعرض: ‏114.8 مليون €
معامل التحويل: 20‎%‎
الهامش: 220 نقطة أساس
الاستحقاق: 25 أبريل 2028
المدة: 24 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.3 القيمة الحالية: 1.64 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.35 القيمة الحالية: 2.84 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.37 القيمة الحالية: 5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

ذمم مدينة

USD

‏166.8 مليون US$

‏153.5 مليون €

31‎%‎

‏106.6 مليون €

14 فبراير 2025

نموذج داخلي

أوراق مالية

USD

‏112.9 مليون US$

‏103.9 مليون €

23‎%‎

‏79.9 مليون €

19 يناير 2026

تقييم مستقل

الإجمالي

‏186.5 مليون €

المدة

24 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

غير متاح

88‎%‎

2026-Q2

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2026-Q3

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2026-Q4

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2027-Q1

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2027-Q2

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2027-Q4

‏137.4 مليون US$

‏121.6 مليون US$

‏15.8 مليون US$

‏0 US$

88‎%‎

2028-Q1

‏0 US$

‎-‏121.6 مليون US$

0‎%‎