fac-037 · قرض لأجل

Cygnus Data Systems

التسهيل

قرض لأجل

العملة: USD
الالتزام: ‏124 مليون US$
المسحوب: ‏106.3 مليون US$
غير المسحوب: ‏17.7 مليون US$
التعرض: ‏106 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 150 نقطة أساس
الاستحقاق: 15 يوليو 2029
المدة: 39 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.45 القيمة الحالية: 3.74 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.31 القيمة الحالية: 1.59 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.42 القيمة الحالية: 2.15 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

أوراق مالية

USD

‏147.6 مليون US$

‏135.8 مليون €

22‎%‎

‏105.7 مليون €

1 نوفمبر 2024

نموذج داخلي

ذمم مدينة

USD

‏140.4 مليون US$

‏129.2 مليون €

31‎%‎

‏89.2 مليون €

21 يناير 2026

تقييم مستقل

الإجمالي

‏194.9 مليون €

المدة

39 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏124 مليون US$

‏106.3 مليون US$

‏17.7 مليون US$

غير متاح

86‎%‎

2026-Q2

‏114.5 مليون US$

‏98.2 مليون US$

‏16.3 مليون US$

‎-‏8.2 مليون US$

86‎%‎

2026-Q3

‏104.9 مليون US$

‏90 مليون US$

‏15 مليون US$

‎-‏8.2 مليون US$

86‎%‎

2026-Q4

‏95.4 مليون US$

‏81.8 مليون US$

‏13.6 مليون US$

‎-‏8.2 مليون US$

86‎%‎

2027-Q1

‏85.8 مليون US$

‏73.6 مليون US$

‏12.2 مليون US$

‎-‏8.2 مليون US$

86‎%‎

2027-Q2

‏76.3 مليون US$

‏65.4 مليون US$

‏10.9 مليون US$

‎-‏8.2 مليون US$

86‎%‎

2029-Q1

‏9.5 مليون US$

‏8.2 مليون US$

‏1.4 مليون US$

‎-‏57.3 مليون US$

86‎%‎

2029-Q2

‏0 US$

‎-‏8.2 مليون US$

0‎%‎