fac-036 · قرض لأجل

Nordkap Grocers AB

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏38 مليون €
المسحوب: ‏33.3 مليون €
غير المسحوب: ‏4.7 مليون €
التعرض: ‏35.7 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 295 نقطة أساس
الاستحقاق: 12 مارس 2028
المدة: 23 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.32 القيمة الحالية: 3.39 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.23 القيمة الحالية: 1.32 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.7 القيمة الحالية: 3.54 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

مخزون

EUR

‏32.2 مليون €

41‎%‎

‏18.9 مليون €

12 نوفمبر 2025

التقييم بسعر السوق

الإجمالي

‏18.9 مليون €

المدة

23 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏38 مليون €

‏33.3 مليون €

‏4.7 مليون €

غير متاح

88‎%‎

2026-Q2

‏33.3 مليون €

‏29.2 مليون €

‏4.1 مليون €

‎-‏4.2 مليون €

88‎%‎

2026-Q3

‏28.5 مليون €

‏25 مليون €

‏3.5 مليون €

‎-‏4.2 مليون €

88‎%‎

2026-Q4

‏23.8 مليون €

‏20.8 مليون €

‏2.9 مليون €

‎-‏4.2 مليون €

88‎%‎

2027-Q1

‏19 مليون €

‏16.7 مليون €

‏2.3 مليون €

‎-‏4.2 مليون €

88‎%‎

2027-Q2

‏14.3 مليون €

‏12.5 مليون €

‏1.8 مليون €

‎-‏4.2 مليون €

88‎%‎

2027-Q4

‏4.8 مليون €

‏4.2 مليون €

‏584.3 ألف €

‎-‏8.3 مليون €

88‎%‎

2028-Q1

‏0 €

‎-‏4.2 مليون €

0‎%‎