fac-035 · تمويل تجاري

Nordkap Grocers AB

التسهيل

تمويل تجاري

العملة: EUR
الالتزام: ‏18.5 مليون €
المسحوب: ‏9.5 مليون €
غير المسحوب: ‏9 مليون €
التعرض: ‏11.3 مليون €
معامل التحويل: 20‎%‎
الهامش: 275 نقطة أساس
الاستحقاق: 20 فبراير 2027
المدة: 10 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.38 القيمة الحالية: 1.85 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.11 القيمة الحالية: 1.69 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

مخزون

EUR

‏22.5 مليون €

60‎%‎

‏9 مليون €

1 أكتوبر 2025

نموذج داخلي

الإجمالي

‏9 مليون €

المدة

10 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏18.5 مليون €

‏9.5 مليون €

‏9 مليون €

غير متاح

51‎%‎

2026-Q2

‏18.5 مليون €

‏9.5 مليون €

‏9 مليون €

‏0 €

51‎%‎

2026-Q3

‏18.5 مليون €

‏9.5 مليون €

‏9 مليون €

‏0 €

51‎%‎

2026-Q4

‏18.5 مليون €

‏9.5 مليون €

‏9 مليون €

‏0 €

51‎%‎

2027-Q1

‏0 €

‎-‏9.5 مليون €

0‎%‎