fac-034 · ائتمان متجدد

Nordkap Grocers AB

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة: EUR
الالتزام: ‏58.7 مليون €
المسحوب: ‏41.3 مليون €
غير المسحوب: ‏17.4 مليون €
التعرض: ‏48.3 مليون €
معامل التحويل: 40‎%‎
الهامش: 270 نقطة أساس
الاستحقاق: 20 أغسطس 2028
المدة: 28 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.33 القيمة الحالية: 1.62 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.4 القيمة الحالية: 3.2 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.05 القيمة الحالية: 2.1 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

مخزون

EUR

‏66.5 مليون €

44‎%‎

‏37 مليون €

4 يوليو 2025

تقييم مستقل

الإجمالي

‏37 مليون €

المدة

28 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

غير متاح

70‎%‎

2026-Q2

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2026-Q3

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2026-Q4

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2027-Q1

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2027-Q2

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2028-Q2

‏58.7 مليون €

‏41.3 مليون €

‏17.4 مليون €

‏0 €

70‎%‎

2028-Q3

‏0 €

‎-‏41.3 مليون €

0‎%‎