بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان
تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة تجارة التجزئة Bucur Market SRL fac-030

fac-030 · قرض لأجل

Bucur Market SRL

التسهيل

قرض لأجل

العملة
RON
الالتزام
‏349.9 مليون RON
المسحوب
‏305.7 مليون RON
غير المسحوب
‏44.2 مليون RON
التعرض
‏65.9 مليون €
معامل التحويل
50‎%‎
الهامش
465 نقطة أساس
الاستحقاق
16 أغسطس 2027
المدة
16 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.34 القيمة الحالية: 1.03 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.19 القيمة الحالية: 3.62 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون RON ‏210.9 مليون RON ‏42.4 مليون € 46‎%‎ ‏22.8 مليون € 11 ديسمبر 2024 تقييم مستقل الإجمالي ‏22.8 مليون €

المدة

16 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏349.9 مليون RON ‏305.7 مليون RON ‏44.2 مليون RON غير متاح 87‎%‎ 2026-Q2 ‏291.6 مليون RON ‏254.7 مليون RON ‏36.9 مليون RON ‎-‏50.9 مليون RON 87‎%‎ 2026-Q3 ‏233.3 مليون RON ‏203.8 مليون RON ‏29.5 مليون RON ‎-‏50.9 مليون RON 87‎%‎ 2026-Q4 ‏175 مليون RON ‏152.8 مليون RON ‏22.1 مليون RON ‎-‏50.9 مليون RON 87‎%‎ 2027-Q1 ‏116.6 مليون RON ‏101.9 مليون RON ‏14.7 مليون RON ‎-‏50.9 مليون RON 87‎%‎ 2027-Q2 ‏58.3 مليون RON ‏50.9 مليون RON ‏7.4 مليون RON ‎-‏50.9 مليون RON 87‎%‎ 2027-Q3 ‏0 RON ‏0 RON ‏0 RON ‎-‏50.9 مليون RON 0‎%‎