تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / تجارة التجزئة / Fairhaven Retail Group / fac-029
fac-029 · ائتمان متجدد
Fairhaven Retail Group
منتظمlockمضمون
التسهيل
ائتمان متجدد
العملة
EUR
الالتزام
79.7 مليون €
المسحوب
56.6 مليون €
غير المسحوب
23.1 مليون €
التعرض
65.9 مليون €
معامل التحويل
40%
الهامش
315 نقطة أساس
الاستحقاق
7 ديسمبر 2027
المدة
20 شهرًا
نسبة الاستخدام71.1%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
DSCR
تحت المراقبة
هامش الأمان+5.2%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.16القيمة الحالية: 1.22الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+17.7%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.44القيمة الحالية: 4.05الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
تغطية الضمانات 174%
الضمانالعملةالتقييم التقييم (EUR) نسبة الخصمالقيمة الصافيةآخر تقييمالأساسذمم مدينةEUR 95.5 مليون € 95.5 مليون € 24% 73 مليون €8 ديسمبر 2024نموذج داخليمخزونEUR 73.8 مليون € 73.8 مليون € 44% 41.4 مليون €23 مارس 2025تقييم مستقلالإجمالي114.4 مليون €
المدة
20 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q179.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € غير متاح 71% 2026-Q279.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2026-Q379.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2026-Q479.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2027-Q179.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2027-Q279.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2027-Q379.7 مليون €56.6 مليون €23.1 مليون € 0 € 71% 2027-Q40 €0 €0 € -56.6 مليون € 0%