تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / تجارة التجزئة / Fairhaven Retail Group / fac-028
fac-028 · قرض لأجل
Fairhaven Retail Group
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
قرض لأجل
العملة
GBP
الالتزام
11.7 مليون UK£
المسحوب
11 مليون UK£
غير المسحوب
663.4 ألف UK£
التعرض
13.3 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
290 نقطة أساس
الاستحقاق
9 مارس 2031
المدة
59 شهرًا
نسبة الاستخدام94.3%
مراقبة التعهدات
1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
DSCR
مخالفة
هامش الأمان-2.2%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.36القيمة الحالية: 1.33الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+13.4%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.01القيمة الحالية: 2.28الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+21.5%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 2.88القيمة الحالية: 2.26الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
59 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q111.7 مليون UK£11 مليون UK£663.4 ألف UK£ غير متاح 94% 2026-Q211.1 مليون UK£10.5 مليون UK£630.2 ألف UK£ -551.8 ألف UK£ 94% 2026-Q310.5 مليون UK£9.9 مليون UK£597.1 ألف UK£ -551.8 ألف UK£ 94% 2026-Q49.9 مليون UK£9.4 مليون UK£563.9 ألف UK£ -551.8 ألف UK£ 94% 2027-Q19.4 مليون UK£8.8 مليون UK£530.7 ألف UK£ -551.8 ألف UK£ 94% 2027-Q28.8 مليون UK£8.3 مليون UK£497.5 ألف UK£ -551.8 ألف UK£ 94% 2030-Q4585 ألف UK£551.8 ألف UK£33.2 ألف UK£ -7.7 مليون UK£ 94% 2031-Q10 UK£0 UK£0 UK£ -551.8 ألف UK£ 0%