تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الطاقة / Petrel Renewables Oy / fac-023
fac-023 · خطاب ضمان
Petrel Renewables Oy
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
EUR
الالتزام
32.7 مليون €
المسحوب
28.3 مليون €
غير المسحوب
4.4 مليون €
التعرض
30.5 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
290 نقطة أساس
الاستحقاق
23 أغسطس 2029
المدة
40 شهرًا
نسبة الاستخدام86.6%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
الرافعة
تحت المراقبة
هامش الأمان+5.5%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.62القيمة الحالية: 3.42الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+16.1%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.8القيمة الحالية: 3.25الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
40 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q132.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € غير متاح 87% 2026-Q232.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2026-Q332.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2026-Q432.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2027-Q132.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2027-Q232.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2029-Q232.7 مليون €28.3 مليون €4.4 مليون € 0 € 87% 2029-Q30 €0 €0 € -28.3 مليون € 0%