fac-019 · خطاب ضمان

Auralis Power Holdings

التسهيل

خطاب ضمان

العملة: EUR
الالتزام: ‏29.3 مليون €
المسحوب: ‏27.4 مليون €
غير المسحوب: ‏1.9 مليون €
التعرض: ‏28.4 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 240 نقطة أساس
الاستحقاق: 14 أبريل 2028
المدة: 24 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.48 القيمة الحالية: 3.16 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.84 القيمة الحالية: 1.85 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.32 القيمة الحالية: 1.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

أوراق مالية

EUR

‏24.2 مليون €

15‎%‎

‏20.6 مليون €

28 يونيو 2025

التقييم بسعر السوق

معدات

EUR

‏21.4 مليون €

42‎%‎

‏12.5 مليون €

23 يونيو 2025

التقييم بسعر السوق

الإجمالي

‏33.1 مليون €

المدة

24 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

غير متاح

94‎%‎

2026-Q2

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2026-Q3

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2026-Q4

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2027-Q1

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2027-Q2

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2027-Q4

‏29.3 مليون €

‏27.4 مليون €

‏1.9 مليون €

‏0 €

94‎%‎

2028-Q1

‏0 €

‎-‏27.4 مليون €

0‎%‎