تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الطاقة / Auralis Power Holdings / fac-018
fac-018 · قرض لأجل
Auralis Power Holdings
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
قرض لأجل
العملة
EUR
الالتزام
171.5 مليون €
المسحوب
145.9 مليون €
غير المسحوب
25.6 مليون €
التعرض
158.7 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
200 نقطة أساس
الاستحقاق
23 مارس 2028
المدة
23 شهرًا
نسبة الاستخدام85.1%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
الرافعة
تحت المراقبة
هامش الأمان+6.0%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.36القيمة الحالية: 3.16الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+12.8%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.33القيمة الحالية: 1.5الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
23 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q1171.5 مليون €145.9 مليون €25.6 مليون € غير متاح 85% 2026-Q2150.1 مليون €127.6 مليون €22.4 مليون € -18.2 مليون € 85% 2026-Q3128.6 مليون €109.4 مليون €19.2 مليون € -18.2 مليون € 85% 2026-Q4107.2 مليون €91.2 مليون €16 مليون € -18.2 مليون € 85% 2027-Q185.8 مليون €72.9 مليون €12.8 مليون € -18.2 مليون € 85% 2027-Q264.3 مليون €54.7 مليون €9.6 مليون € -18.2 مليون € 85% 2027-Q421.4 مليون €18.2 مليون €3.2 مليون € -36.5 مليون € 85% 2028-Q10 €0 €0 € -18.2 مليون € 0%