تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الصناعات التحويلية / Belmont Tooling Ltd / fac-017
fac-017 · خطاب ضمان
Belmont Tooling Ltd
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
EUR
الالتزام
38 مليون €
المسحوب
17.7 مليون €
غير المسحوب
20.3 مليون €
التعرض
27.9 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
315 نقطة أساس
الاستحقاق
4 ديسمبر 2027
المدة
20 شهرًا
نسبة الاستخدام46.7%
مراقبة التعهدات
1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
الرافعة
مخالفة
هامش الأمان-1.2%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.26القيمة الحالية: 3.3الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+22.0%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.23القيمة الحالية: 1.5الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+25.0%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.48القيمة الحالية: 3.1الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
20 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q138 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € غير متاح 47% 2026-Q238 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2026-Q338 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2026-Q438 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2027-Q138 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2027-Q238 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2027-Q338 مليون €17.7 مليون €20.3 مليون € 0 € 47% 2027-Q40 €0 €0 € -17.7 مليون € 0%