fac-016 · تمويل تجاري

Belmont Tooling Ltd

التسهيل

تمويل تجاري

العملة: GBP
الالتزام: ‏48.6 مليون UK£
المسحوب: ‏36.5 مليون UK£
غير المسحوب: ‏12.1 مليون UK£
التعرض: ‏45.5 مليون €
معامل التحويل: 20‎%‎
الهامش: 305 نقطة أساس
الاستحقاق: 16 يناير 2029
المدة: 33 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و2 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.65 القيمة الحالية: 2.74 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.74 القيمة الحالية: 3.41 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.25 القيمة الحالية: 1.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

معدات

GBP

‏54.7 مليون UK£

‏64 مليون €

48‎%‎

‏33.3 مليون €

1 نوفمبر 2024

نموذج داخلي

الإجمالي

‏33.3 مليون €

المدة

33 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

غير متاح

75‎%‎

2026-Q2

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2026-Q3

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2026-Q4

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2027-Q1

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2027-Q2

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2028-Q3

‏48.6 مليون UK£

‏36.5 مليون UK£

‏12.1 مليون UK£

‏0 UK£

75‎%‎

2028-Q4

‏0 UK£

‎-‏36.5 مليون UK£

0‎%‎