fac-015 · قرض لأجل

Belmont Tooling Ltd

التسهيل

قرض لأجل

العملة: GBP
الالتزام: ‏107.5 مليون UK£
المسحوب: ‏106.8 مليون UK£
غير المسحوب: ‏666.5 ألف UK£
التعرض: ‏125.4 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 315 نقطة أساس
الاستحقاق: 24 أغسطس 2027
المدة: 16 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.39 القيمة الحالية: 1.39 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.31 القيمة الحالية: 3.02 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

معدات

GBP

‏138.4 مليون UK£

‏161.9 مليون €

45‎%‎

‏88.5 مليون €

8 أكتوبر 2024

التقييم بسعر السوق

الإجمالي

‏88.5 مليون €

المدة

16 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏107.5 مليون UK£

‏106.8 مليون UK£

‏666.5 ألف UK£

غير متاح

99‎%‎

2026-Q2

‏89.6 مليون UK£

‏89 مليون UK£

‏555.4 ألف UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

99‎%‎

2026-Q3

‏71.7 مليون UK£

‏71.2 مليون UK£

‏444.3 ألف UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

99‎%‎

2026-Q4

‏53.8 مليون UK£

‏53.4 مليون UK£

‏333.3 ألف UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

99‎%‎

2027-Q1

‏35.8 مليون UK£

‏35.6 مليون UK£

‏222.2 ألف UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

99‎%‎

2027-Q2

‏17.9 مليون UK£

‏17.8 مليون UK£

‏111.1 ألف UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

99‎%‎

2027-Q3

‏0 UK£

‎-‏17.8 مليون UK£

0‎%‎