تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الصناعات التحويلية / Carpathia Steel SA / fac-014
fac-014 · خطاب ضمان
Carpathia Steel SA
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
RON
الالتزام
228.7 مليون RON
المسحوب
200.9 مليون RON
غير المسحوب
27.8 مليون RON
التعرض
43.2 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
320 نقطة أساس
الاستحقاق
4 يوليو 2027
المدة
15 شهرًا
نسبة الاستخدام87.9%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
DSCR
تحت المراقبة
هامش الأمان+2.9%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.36القيمة الحالية: 1.4الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+11.8%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.2القيمة الحالية: 2.46الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
15 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q1228.7 مليون RON200.9 مليون RON27.8 مليون RON غير متاح 88% 2026-Q2228.7 مليون RON200.9 مليون RON27.8 مليون RON 0 RON 88% 2026-Q3228.7 مليون RON200.9 مليون RON27.8 مليون RON 0 RON 88% 2026-Q4228.7 مليون RON200.9 مليون RON27.8 مليون RON 0 RON 88% 2027-Q1228.7 مليون RON200.9 مليون RON27.8 مليون RON 0 RON 88% 2027-Q20 RON0 RON0 RON -200.9 مليون RON 0%