تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الصناعات التحويلية / Carpathia Steel SA / fac-013
fac-013 · ائتمان متجدد
Carpathia Steel SA
تحت المراقبةlock_openغير مضمون
التسهيل
ائتمان متجدد
العملة
RON
الالتزام
299.3 مليون RON
المسحوب
236.1 مليون RON
غير المسحوب
63.2 مليون RON
التعرض
52.5 مليون €
معامل التحويل
40%
الهامش
330 نقطة أساس
الاستحقاق
23 أبريل 2028
المدة
24 شهرًا
نسبة الاستخدام78.9%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
ICR
تحت المراقبة
هامش الأمان+2.3%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.48القيمة الحالية: 3.56الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+12.5%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 4.31القيمة الحالية: 3.77الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+37.9%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.32القيمة الحالية: 1.82الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
24 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q1299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON غير متاح 79% 2026-Q2299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2026-Q3299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2026-Q4299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2027-Q1299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2027-Q2299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2027-Q4299.3 مليون RON236.1 مليون RON63.2 مليون RON 0 RON 79% 2028-Q10 RON0 RON0 RON -236.1 مليون RON 0%