fac-012 · قرض لأجل

Vantera Precision BV

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏14.8 مليون €
المسحوب: ‏13.8 مليون €
غير المسحوب: ‏966.4 ألف €
التعرض: ‏14.3 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 280 نقطة أساس
الاستحقاق: 2 سبتمبر 2028
المدة: 29 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.34 القيمة الحالية: 3.79 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

مخزون

EUR

‏17.2 مليون €

47‎%‎

‏9.1 مليون €

17 أكتوبر 2024

نموذج داخلي

معدات

EUR

‏8.4 مليون €

45‎%‎

‏4.7 مليون €

1 يوليو 2025

تقييم مستقل

الإجمالي

‏13.8 مليون €

المدة

29 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏14.8 مليون €

‏13.8 مليون €

‏966.4 ألف €

غير متاح

93‎%‎

2026-Q2

‏13.3 مليون €

‏12.5 مليون €

‏869.8 ألف €

‎-‏1.4 مليون €

93‎%‎

2026-Q3

‏11.8 مليون €

‏11.1 مليون €

‏773.2 ألف €

‎-‏1.4 مليون €

93‎%‎

2026-Q4

‏10.4 مليون €

‏9.7 مليون €

‏676.5 ألف €

‎-‏1.4 مليون €

93‎%‎

2027-Q1

‏8.9 مليون €

‏8.3 مليون €

‏579.9 ألف €

‎-‏1.4 مليون €

93‎%‎

2027-Q2

‏7.4 مليون €

‏6.9 مليون €

‏483.2 ألف €

‎-‏1.4 مليون €

93‎%‎

2028-Q2

‏1.5 مليون €

‏1.4 مليون €

‏96.6 ألف €

‎-‏5.5 مليون €

93‎%‎

2028-Q3

‏0 €

‎-‏1.4 مليون €

0‎%‎