تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الصناعات التحويلية / Nordwerk Industrie AG / fac-010
fac-010 · خطاب ضمان
Nordwerk Industrie AG
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
EUR
الالتزام
13.2 مليون €
المسحوب
10.1 مليون €
غير المسحوب
3.1 مليون €
التعرض
11.7 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
230 نقطة أساس
الاستحقاق
17 يوليو 2029
المدة
39 شهرًا
نسبة الاستخدام76.8%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+28.4%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.34القيمة الحالية: 1.72الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+55.1%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 3.12القيمة الحالية: 4.84الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
39 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q113.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € غير متاح 77% 2026-Q213.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2026-Q313.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2026-Q413.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2027-Q113.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2027-Q213.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2029-Q113.2 مليون €10.1 مليون €3.1 مليون € 0 € 77% 2029-Q20 €0 €0 € -10.1 مليون € 0%