تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / الصناعات التحويلية / Nordwerk Industrie AG / fac-008
fac-008 · قرض لأجل
Nordwerk Industrie AG
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
قرض لأجل
العملة
EUR
الالتزام
145 مليون €
المسحوب
137.4 مليون €
غير المسحوب
7.6 مليون €
التعرض
141.2 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
225 نقطة أساس
الاستحقاق
13 سبتمبر 2028
المدة
29 شهرًا
نسبة الاستخدام94.7%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد
DSCR
تحت المراقبة
هامش الأمان+8.7%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.27القيمة الحالية: 1.38الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
ICR
ملتزم
هامش الأمان+19.6%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.4القيمة الحالية: 2.87الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+43.3%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.74القيمة الحالية: 2.12الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
29 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q1145 مليون €137.4 مليون €7.6 مليون € غير متاح 95% 2026-Q2130.5 مليون €123.6 مليون €6.9 مليون € -13.7 مليون € 95% 2026-Q3116 مليون €109.9 مليون €6.1 مليون € -13.7 مليون € 95% 2026-Q4101.5 مليون €96.2 مليون €5.3 مليون € -13.7 مليون € 95% 2027-Q187 مليون €82.4 مليون €4.6 مليون € -13.7 مليون € 95% 2027-Q272.5 مليون €68.7 مليون €3.8 مليون € -13.7 مليون € 95% 2028-Q214.5 مليون €13.7 مليون €764.2 ألف € -54.9 مليون € 95% 2028-Q30 €0 €0 € -13.7 مليون € 0%