fac-006 · قرض لأجل

Marchetti Immobiliare SpA

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏28.7 مليون €
المسحوب: ‏25.6 مليون €
غير المسحوب: ‏3.1 مليون €
التعرض: ‏27.1 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 430 نقطة أساس
الاستحقاق: 16 مايو 2029
المدة: 37 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.33 القيمة الحالية: 2.86 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.37 القيمة الحالية: 1.78 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

عقارات

EUR

‏31.7 مليون €

36‎%‎

‏20.1 مليون €

3 سبتمبر 2024

نموذج داخلي

عقارات

EUR

‏23.8 مليون €

38‎%‎

‏14.7 مليون €

6 أغسطس 2025

نموذج داخلي

الإجمالي

‏34.9 مليون €

المدة

37 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏28.7 مليون €

‏25.6 مليون €

‏3.1 مليون €

غير متاح

89‎%‎

2026-Q2

‏26.5 مليون €

‏23.6 مليون €

‏2.9 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2026-Q3

‏24.3 مليون €

‏21.6 مليون €

‏2.7 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2026-Q4

‏22.1 مليون €

‏19.7 مليون €

‏2.4 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2027-Q1

‏19.9 مليون €

‏17.7 مليون €

‏2.2 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2027-Q2

‏17.7 مليون €

‏15.7 مليون €

‏1.9 مليون €

‎-‏2 مليون €

89‎%‎

2029-Q1

‏2.2 مليون €

‏2 مليون €

‏241.7 ألف €

‎-‏13.8 مليون €

89‎%‎

2029-Q2

‏0 €

‎-‏2 مليون €

0‎%‎