fac-005 · قرض لأجل

Kestrel Estates NV

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏102.2 مليون €
المسحوب: ‏94.9 مليون €
غير المسحوب: ‏7.3 مليون €
التعرض: ‏98.6 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 385 نقطة أساس
الاستحقاق: 20 يناير 2028
المدة: 21 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.88 القيمة الحالية: 2.68 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.59 القيمة الحالية: 3.38 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

21 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏102.2 مليون €

‏94.9 مليون €

‏7.3 مليون €

غير متاح

93‎%‎

2026-Q2

‏87.6 مليون €

‏81.3 مليون €

‏6.3 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2026-Q3

‏73 مليون €

‏67.8 مليون €

‏5.2 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2026-Q4

‏58.4 مليون €

‏54.2 مليون €

‏4.2 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2027-Q1

‏43.8 مليون €

‏40.7 مليون €

‏3.1 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2027-Q2

‏29.2 مليون €

‏27.1 مليون €

‏2.1 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2027-Q3

‏14.6 مليون €

‏13.6 مليون €

‏1 مليون €

‎-‏13.6 مليون €

93‎%‎

2027-Q4

‏0 €

‎-‏13.6 مليون €

0‎%‎