تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / العقارات / Halden Property Group / fac-004
fac-004 · قرض لأجل
Halden Property Group
تحت المراقبةlockمضمون
التسهيل
قرض لأجل
العملة
EUR
الالتزام
58.1 مليون €
المسحوب
49.5 مليون €
غير المسحوب
8.6 مليون €
التعرض
53.8 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
315 نقطة أساس
الاستحقاق
2 يناير 2028
المدة
21 شهرًا
نسبة الاستخدام85.2%
مراقبة التعهدات
2 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
ICR
مخالفة
هامش الأمان-6.5%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.48القيمة الحالية: 2.32الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الرافعة
مخالفة
هامش الأمان-3.6%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 4.15القيمة الحالية: 4.3الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
تغطية الضمانات 75%
الضمانالعملةالتقييم التقييم (EUR) نسبة الخصمالقيمة الصافيةآخر تقييمالأساسعقاراتEUR 63.7 مليون € 63.7 مليون € 36% 40.5 مليون €20 أغسطس 2025تقييم مستقلالإجمالي40.5 مليون €
المدة
21 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q158.1 مليون €49.5 مليون €8.6 مليون € غير متاح 85% 2026-Q249.8 مليون €42.4 مليون €7.4 مليون € -7.1 مليون € 85% 2026-Q341.5 مليون €35.3 مليون €6.2 مليون € -7.1 مليون € 85% 2026-Q433.2 مليون €28.3 مليون €4.9 مليون € -7.1 مليون € 85% 2027-Q124.9 مليون €21.2 مليون €3.7 مليون € -7.1 مليون € 85% 2027-Q216.6 مليون €14.1 مليون €2.5 مليون € -7.1 مليون € 85% 2027-Q38.3 مليون €7.1 مليون €1.2 مليون € -7.1 مليون € 85% 2027-Q40 €0 €0 € -7.1 مليون € 0%